Fx Optionen Spreads

Option Spread Strategies. By John Summa CTA, PhD, Gründer von Too oft, neue Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie Optionen Spreads können eine bessere Strategie-Design bieten Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen Wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir die folgenden Optionen verteilt, die die Lernkurve verkürzen, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen. Die Mehrheit der an der Börse gehandelten Optionen nimmt die Form von dem, was als Ausländer bekannt ist, dh der Kauf oder Verkauf einer Option für sich selbst. Auf der anderen Seite, was die Branche komplexe Trades ausmachen, ist nur ein kleiner Teil des Gesamtvolumens der Trades. In dieser Kategorie finden wir den Komplex Handel bekannt als eine Option spread. Using eine Option Spread beinhaltet die Kombination von zwei verschiedenen Optionen Streiks als Teil einer begrenzten Risikostrategie Während die grundlegende Idee ist einfach, die Implikationen von bestimmten Spread-Konstruktionen können ein bisschen komplizierter. This Tutorial ist entworfen, um zu helfen Sie besser verstehen, Option Spreads, ihre Risikoprofile und Bedingungen für die beste Verwendung Während das allgemeine Konzept einer Ausbreitung ist ziemlich einfach, der Teufel, wie sie sagen, ist immer in den Details Dieses Tutorial wird Ihnen beibringen, welche Option verbreitet sind und wann sie sollten Verwendet werden Sie werden auch lernen, wie man das potenzielle Risiko in Form der Griechen - Delta Theta Vega mit den verschiedenen Arten von Spreads, die verwendet werden, je nachdem, ob Sie bärisch, bullish oder neutral sind zu bewerten. So, bevor Sie in eine springen Handel Sie denken, Sie haben herausgefunden, lesen Sie weiter zu lernen, wie eine Ausbreitung könnte besser passen die Situation und Ihre Marktaussichten Wenn Sie einen Auffrischungskurs auf die Grundlagen der Optionen und Option Terminologie benötigen, bevor Sie tiefer vertiefen, empfehlen wir Ihnen, überprüfen Sie unsere Optionen Grundlagen Tutorial. How zu verwenden FX-Optionen in Forex Trading. Foreign Exchange-Optionen sind ein relativ unbekannt in der Retail-Währungs-Welt Obwohl einige Broker bieten diese Alternative zu Spot-Handel, die meisten don t Leider bedeutet dies, dass Investoren fehlen Für eine Grundierung auf FX-Optionen, siehe Getting Started in Forex-Optionen TUTORIAL Die Forex Market. FX-Optionen können eine großartige Möglichkeit zur Diversifizierung und sogar Absicherung der Position eines Anlegers sein, oder sie können auch verwendet werden, um auf langfristige oder kurzfristige Marktansichten zu spekulieren Als Handel in der Währung Spot-Markt. So, wie ist dies getan. Strukturieren Trades in Währungsoptionen ist eigentlich sehr ähnlich, dies zu tun, in Equity-Optionen Setzen Sie beiseite komplizierte Modelle und Mathe, lassen Sie sich einen Blick auf einige grundlegende FX Option Setups, die sind Verwendet von Anfängern und erfahrenen Händlern. Basis Optionen Strategien immer mit einfachen Vanille-Optionen Diese Strategie ist die einfachste und einfachste Handel, mit dem Händler Kauf eines direkten Anruf oder Put-Option, um eine Richtungsansicht des Wechselkurses auszudrücken. Placing ein Gute oder nackte Option Position ist eine der einfachsten Strategien, wenn es um FX Optionen geht. Figure 1 AUD USD Diagramm zeigt eine doppelte Spitze, die ideal für eine Put-Option ist. Source FX Trek Intellicharts. Basic Verwendung einer Währung Option Schauen Sie sich um Abbildung 1, wir sehen den Widerstand direkt unter dem Schlüssel 1 0200 AUD USD Wechselkurs Anfang Februar 2011 Wir bestätigen dies durch die technische Doppel-Top-Formation Dies ist eine großartige Zeit für eine Put-Option Ein FX Trader suchen, um die Australier zu kurz Dollar gegen den US-Dollar kauft einfach eine einfache Vanille-Put-Option wie die unten. ISE Optionen Ticker Symbol AUM Spot Rate 1 0186 Long Position Kauf eines in der Geld-Put-Option 1 Vertrag 1. Februar 0200 120 Pips Maximum Loss Premium von 120 Pips. Profit Potenzial für diesen Handel ist unendlich Aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0 9950 die nächste große Unterstützungsbarriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips zu beenden. Debit Spread Trade Neben dem Handel einer einfachen Vanille-Option kann ein FX Trader können Auch einen Spread-Handel zu schaffen Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden einfacher mit der Praxis. Die erste dieser Spread Trades ist die Debit-Spread auch bekannt als der Stier Call oder Bär hier Hier ist der Trader zuversichtlich Der Wechselkurs s Richtung, aber will es ein bisschen sicherer mit ein wenig weniger Risiko spielen. In Abbildung 2 sehen wir eine 81 65 Support-Ebene, die in der USD JPY Wechselkurs Anfang Anfang 2011.Figure 2 Eine Unterstützung Ebene Taucht in der März 2011 USD JPY Paar. Source FX Trek Intellicharts. This ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Stier Anruf zu verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden einige Unterstützung und ein Stier Anruf Debit-Spread würde so etwas aussehen. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Long Position Kauf einer in der Geldanruf Option 1 Vertrag März 81 50 183 Pips Short Position Verkauf einer aus der Geldanruf Option 1 Vertrag März 82 50 135 Pips Debit -183 135 -48 Pips der maximale Verlust. Gross Gewinnpotenzial 82 50 - 81 50 x 10.000 Stück pro Kontrakt x 0 01 Pip 100 Pips. Wenn der USD JPY Wechselkursquote 82 50 überschreitet, steht der Handel mit 52 Pips 100 Pips 48 Pips netto Debit 52 Pips. Die Credit Spread Handel Der Ansatz ist ähnlich für eine Credit-Spread Aber statt der Auszahlung der Prämie, die Währungs-Option Trader sucht, um von der Prämie durch die Ausbreitung zu profitieren, während die Erhaltung einer Handelsrichtung Diese Strategie wird manchmal als ein Stier gesetzt oder tragen Anruf verbreiten Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies. Now, lassen Sie uns auf unsere USD JPY Wechselkurs Beispiel verweisen. Mit Unterstützung bei 81 65 und eine bullish Meinung der US-Dollar gegen den japanischen Yen, kann ein Händler einen Stier zu implementieren Setzen Strategie, um irgendwelche Aufwärtspotenziale in der Währungspaar zu erfassen So würde der Handel wie folgt abgebaut werden. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Short Position Verkauf in der Geldmenge Option 1 Vertrag März 82 50 143 Pips Long Position Kauf eines aus dem Geld setzen Option 1 Vertrag März 80 50 7 Pips Kredit 143 - 7 136 Pips die maximale Gewinn. Potential Verlust 82 50 80 50 x 10.000 Einheiten pro Vertrag x 0 01 Pip 200 Pips 200 Pips 136 Pips Netto-Kredit 64 Pips Maximale Verlust. Als jeder kann sehen, es ist eine große Strategie zu implementieren, wenn ein Händler ist bullish in einem Bärenmarkt Nicht nur ist der Händler aus der Option Prämie, aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von echten Bargeld, um es zu implementieren. Beide Sätze von Strategien sind ideal für Richtungsspiele Für mehr über Richtungsspiele, siehe Handel Forex mit einer direktionalen Strategie. Option Straddle Also, was passiert, wenn der Trader ist neutral gegen die Währung, sondern erwartet eine kurzfristige Veränderung der Volatilität Ähnlich vergleichbar Equity-Optionen spielen, Devisenhändler konstruieren eine Option Straddle-Strategie Dies sind große Trades für das FX-Portfolio, um eine potenzielle Ausbruch bewegen oder lulled Pause in den Wechselkurs zu erfassen. Die Straddle ist ein bisschen einfacher, um im Vergleich zu Kredit-oder Debit Spread Trades In einer Straddle, weiß der Trader, dass ein Breakout bevorsteht, aber die Richtung ist unklar In diesem Fall ist es am besten, sowohl einen Anruf zu kaufen und ein Put, um den Breakout zu erfassen. Figure 3 zeigt eine große Straddle Gelegenheit. Der Zinssatz, an dem ein Depotinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den 1933 verabschiedeten US-Kongress Wie die Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfangsgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt aus einem Pool von Bietern. Forex Optionen Preisgestaltung Pläne. Award Winning Pricing. Being ein globaler Marktführer in Die OTC-Devisenoptionen Trading Sektor, Saxo Capital Markets bietet Ihnen Zugang zu Liquidität und Streaming-Preisen Saxo Capital Markets FX Optionspreise werden auf Ihren Handelsplattformen als dynamische Bid Ask Spreads gezeigt Die Optionen Bid Ask Spreads sind variabel und abhängig von Liquidität Und Bedingungen. Samples der aktuellen Live-FX Vanilla Optionen Spreads, aktualisiert jede Stunde stehen unter Spreads. Pricing Model. The Preismodell Saxo Capital Markets gilt für FX Vanilla Optionen basiert auf einer impliziten Volatilität Oberfläche für die Black-Scholes-Modell Der Preis ist Berechnet in Pip-Konditionen der 2. Währung Verfall bis zu 1 Jahr. Spreads sind abhängig von der verfügbaren Liquidität und den Marktbedingungen variabel Die Preise werden als dynamische Gebot-Spread-Spreads angezeigt. Die zitierten FX Options-Spreads sind für 30 Tage am Geldoptionen Spreads für Andere Streiks und Fälligkeiten variieren. Saxo Capital Markets behält sich das Recht vor, unterschiedliche Spreads für Nominalbeträge, die den Marktstandard überschreiten, oder für Kunden, die ein bestimmtes Dienstniveau benötigen, anzuwenden. Trade Größe mit einer Mindestkarte von 10.000 auf Währungspaare und für Edelmetalle 10 Oz Gold und 100 Unzen Silber Nominale Beträge über maximale Streaming-Menge sind Anfrage für Anrede RFQ. Ticket Gebühr auf Kleine Trades. Small Handelsgrößen entstehen eine Mindest-Ticket-Gebühr von USD10 oder gleichwertig in einer anderen Währung Ein kleiner Handel, der eine Mindest-Ticket-Gebühr anzieht, ist irgendwelche Handel unterhalb der Ticket Fee Threshold unten aufgeführten. FX Vanilla Option. Ticket Fee Threshold. Trade Größe Liquidity. Amount wird als die potenzielle Auszahlung ausgedrückt Maximale Streaming-Nominalbetrag ist 25.000 Einheiten Basiswährung, mit einer Mindest-Ticket-Größe von 100 Einheiten Der Preis ist Ausgedrückt als Prozentsatz der Auszahlung in der ersten Währung, mit handelbaren Tenöre von 1 Tag bis 12 Monate Nominalbeträge über maximale Streaming-Betrag sind Anfrage für Angebot Anfragen RFQ. Dynamic Bid Ask spread. FX Optionen sind auf Live-Streaming-Angebot und fragen Preise Spreads Variieren je nach verfügbarer Liquidität und Marktbedingungen Die auf Ihrer Handelsplattform angezeigte Preisgestaltung ist die dynamische Gebotsanforderung, die als Prozentsatz der potenziellen Auszahlung angegeben wird, was die Erwartung des Marktes an die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass der Kassakurs den Auslöser erreichen oder nicht erreichen wird Barriere-Ebene vor dem Verfall. Prüfung Premium. Der Preis für eine Touch-Option wird als Premium und wird als Prozentsatz der potenziellen Auszahlung ausgedrückt Zum Beispiel für eine fiktive Größe von 1.000 und einem Preis von 10, wird die Premium 100 Einheiten Der Basiswährung und der Auszahlung werden 1.000 Einheiten Basiswährung sein Für lange Positionen bezahlen Sie die Prämie und für kurze Positionen erhalten Sie die Prämie. Sie suchen eine mögliche Auszahlung von EUR 1.000, wenn EURUSD 1 1500 innerhalb von zwei Wochen erreicht Der Preis von Die One-Touch-Option ist 20.Sie zahlen EUR 200 EUR 1.000 x 20 für die Option. Wenn der EURUSD-Spot-Preis 1 15000 erreicht, bevor es ausläuft, erhalten Sie die Auszahlung von EUR 1.000 Nettogewinn von EUR 800.Wenn es tut Erreichen Sie den Auslöser von 1 15000 Ihr Verlust auf den Handel ist die erste Prämie, die Sie für die Option 200 Euro bezahlt haben. Bei Saxo Capital Markets können FX Touch Optionen entweder gekauft oder verkauft werden. Trading Long Buying. Wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie Um die volle Prämie in bar zu bezahlen Die Prämie wird von der Barzahlung abgezogen, die ursprünglich als nicht gebuchte Transaktionen ausgewiesen wurde. Am Ende des Tages wird sie von der Cash-Balance abgezogen. Der aktuelle Wert positiv der gekauften Position wird in nicht margin-Positionen angezeigt Und subtrahiert von Nicht als Margin Collateral So können Sie nicht den Wert der Touch-Optionen für Margin Collateral. Wenn Verkauf schriftlich eine Option, müssen Sie das Geld ausreichen für die potenzielle Auszahlung im Falle einer Übung One Touch oder Verfall Nr Prämie wird dem Barguthaben hinzugefügt, der anfänglich als nicht gebuchte Transaktionen ausgewiesen wurde. Am Ende des Tages wird der Cash-Guthaben addiert. Der aktuelle Wert negativ der verkauften Position wird in nicht margin-Positionen angezeigt. Um die volle Potenzialauszahlung zu reservieren Der Unterschied zwischen dem aktuellen Wert und der potenziellen Auszahlung wird von nicht als Margin Collateral subtrahiert. Daher ist Ihr voller potenzieller Verlust aus der Optionsauszahlung somit nicht für Margin Collateral verfügbar. Saxo Capital Markets Australien Pty Ltd ABN 32 110 128 286 AFSL 280372 Saxo Oder Saxo Capital Markets ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Saxo Bank AS mit Sitz in Dänemark Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kombinierte Financial Services Guide Produkt Disclosure Statement zu prüfen, ob der Erwerb oder die Weitergabe von Finanzprodukten für Sie geeignet ist, bevor Sie eine Konto und Investitionen in ein Finanzprodukt. 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